中心醫院2017年決算公開
2017年度克拉瑪依市中心醫院部門決算公開說明
2018-08-07
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、機構設置及人員情況
二、部門決算單位構成
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預算支出決算情況說明
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
三、部門結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經費支出情況
五、機關運行經費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產占用情況說明
（二）國有資產收益征繳情況說明
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
第三部分 專業名詞解釋
第四部分 部門決算報表
一、報表封面
二、部門收支總體情況（11張）：
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《收入支出決算表》
《項目收入支出決算表》
《行政事業類項目收入支出決算表》
《基本建設類項目收入支出決算表》
《支出決算明細表》
《基本支出決算明細表》
《項目支出決算明細表》
《財政專戶管理資金收入支出決算表》
三、財政撥款收支情況（9張）
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》
四、單位資產負責情況（1張）：《資產負債簡表》
五、部門決算附表（5張）
《資產情況表》
《國有資產收益征繳情況表》
《基本數字表》
《機構人員情況表》
《非稅收入征繳情況表》
六、填報說明附表（2張）
《部門決算相關信息統計表》
《政府采購情況表》
七、“三公”經費支出情況(1張)
《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》
第一部分 部門單位概況
1. 部門單位基本情況
新疆克拉瑪依市中心醫院位于祖國西部邊陲、準噶爾盆地西北緣的克拉瑪依市，成立于1956年，它是伴隨著新中國成立發現的第一個大油田——克拉瑪依油田的建設發展而成長壯大的，是目前本市唯一一所集醫療、教學、科研、預防、康復、急救為一體的大型“三級甲等”綜合性醫院。擔負著克拉瑪依市及周邊地區300多萬人口的疑難雜癥及急危重癥的救治及各項醫療衛生工作。
床位編制：總床位數635張，實際開放床位約868張。
人員情況：年末在人數1739余人，其中自行用工人員524人。中、高級專業技術人員771人，研究生155人，引進留學博士5人。
科室設置：全院共設科室62個。其中：臨床科室26個，醫技科室12個，急救中心、門診、健康管理中心和附屬維吾爾醫院各1個，機關科室17個，后勤部門3個。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，克拉瑪依市中心醫院部門決算僅包括克拉瑪依市中心醫院。
納入市中心醫院2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 市中心醫院 | |
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度總收入108448.51萬元，與上年相比增加5911.6萬元，增幅5.77%，總支出99865.38萬元，與上年相比增加7026.56萬元增幅7.57%，結余 8385.84萬元，與上年相比減少2142.98萬元，降幅20.35%，收入增長較高的原因是醫療收入的核算由原來的收付實現制轉變為權責發生制進行核算。支出增加的主要原因：1、人員經費（含自行用工）實際發生37809萬元，較上年增加2277.52萬元增幅6.41%；2、藥品支出實際發生29998萬元較上年增加1880.22萬元增幅6.69%；藥品收入同期增幅8.9%，在門診及住院工作量上漲的情況下藥品增幅屬于正常增幅；3、衛生材料實際發生13674萬元較上年增加1716.81萬元增幅14.36%；4、試劑實際發生5378萬元較上年增加962萬元增幅21.79%；5、累計折舊實際發生3360萬元，因本年新增固定資產8016萬元折舊較上年增加628萬元；6、累計攤銷實際發生74萬元，較上年增加19.91萬元。結余增長的主要原因支出增幅大于收入增幅水平，造成結余較上年減少。
與預算相比情況。2017年度預算收入101381.28萬元，決算收入是108448.51萬元，減少7067.23萬元，減少的原因是部分項目資金當年未使用完畢，結轉下年。2017年度預算支出108448.51萬元，決算支出99865.38萬元減少8583.13萬元，減少的原因是部分項目資金當年未使用完畢，結轉下年使用。
其他有關說明內容。無其他有關說明內容。
（二）部門收入總體情況說明
2017年度收入合計108448.51萬元，其中：財政基本收入18612.92萬元，占17.16%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；醫療總收入86070.13萬元，占79.36%；財政項目補助收入3081.38萬元，占2.84%；科教項目收入97萬元，占0.09%，其他收入587.08萬元，占0.54%。醫療收入86070.13萬元較上年同期增長8743萬元增幅11.3％。其中：門診收入較上年同期增長3679萬元，增幅8.5％。住院收入較上年同期增長5063萬元，增幅14.7％，增加的原因是工作量的增長，醫療收入隨之增長。
與預算相比情況。2017年度預算收入104166.05萬元，決算收入是108448.51萬元，增加4282.46萬元，增加的原因是工作量的增長，醫療收入隨之增長。
其他有關說明內容。無其他有關內容說明。
（三）部門支出總體情況說明
2017年度總支出99865.38萬元，其中基本支出96844.29萬元，占97.02；財政項目支出2833.96萬元，占2.84%；科教項目支出147.12萬元占0.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增加的主要原因是人員經費（含自行用工）實際發生37809萬元，較上年增加2277.52萬元增幅6.41%；藥品支出實際發生29998萬元較上年增加1880.22萬元增幅6.69%；藥品收入同期增幅8.9%，在門診及住院工作量上漲的情況下藥品增幅屬于正常增幅；衛生材料實際發生13674萬元較上年增加1716.81萬元增幅14.36%；試劑實際發生5378萬元較上年增加962萬元增幅21.79%；累計折舊實際發生3360萬元，因本年新增固定資產8016萬元折舊較上年增加628萬元。
與預算相比情況。2017年度預算支出101381.28萬元，決算支出99865.38萬元減少1515.9萬元，減少的原因是部分項目資金當年未使用完畢，結轉下年使用。
其他有關說明內容。無其他有關說明內容
二、部門財政撥款收支情況
（一）一般公共預算財政撥款收支總體情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款收入21694.3萬元，與上年相比，減少2076.72萬元，降幅8.73%。增減變化的主要原因是：2016年財政專項包含鍋爐房改造項目1000萬元及中心實驗室改造項目1020萬元，本年度無此項目。一般公共預算財政撥款支出21446.83萬元，與上年相比，減少391.62萬元，降幅1.84%。其中：基本支出18612.92萬元，項目支出2833.96萬元。增減變化的主要原因是：2017年度財政專項項目及批復金額有所不同。財政撥款結轉結余2567.75萬元，與上年相比增加72.13萬元，增幅2.89%。一般公共預算財政撥款結轉結余2784.77萬元，與上年相比，增加197.3萬元，增長7.63%。增減變化的主要原因是：較上年項目增加，未使用的資金結轉下年。
與預算相比情況。2017年度一般公共預算財政預算收入21550.71萬元，一般公共財政撥款決算收入20694.3萬元,減少856.41萬元，減少的主要原因是：部分項目未使用完畢資金結轉下年；2017年度一般公共財政撥款預算支出21550.71萬元,一般公共財政撥款決算支出21446.83萬元,減少103.88萬元，減少的主要原因是：部分項目未使用完畢資金結轉下年。
其他有關說明內容。無其他有關說明內容
（二）一般公共預算支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款支出21446.83萬元。與上年相比，減少391.62萬元，降幅1.84%。增減變化的主要原因是：2017年度財政項目和上年有所不同。其中：按功能分類科目，教育支出516.78萬元，科學技術支出320.82萬元，醫療衛生與計劃生育支出20609.27萬元。按經濟分類科目，工資福利支出15355.85萬元，商品和服務支出1335.61萬元，對個人和家庭的補助支出2998.48萬元。
與預算相比情況。2017年度度一般公共財政撥款預算支出21550.71萬元,一般公共財政撥款決算支出21446.83萬元,減少103.88萬元，減少的主要原因是：部分項目未使用完畢資金結轉下年。
其他有關說明內容。無其他有關說明內容
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預算財政撥款支出。
與預算相比情況。2017年度政府性基金財政撥款預算收入0萬元，政府性基金財政撥款決算收入0萬元，減少0萬元，增減變化的主要原因是：無政府性基金預算財政撥款支出。2017年度政府性基金財政撥款預算支出0萬元，政府性基金財政撥款決算支出0萬元，減少0萬元，增減變化的主要原因是：無政府性基金預算財政撥款支出。
其他有關說明內容。無其他有關說明內容
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預算支出。其中：按功能分類科目，支出0萬元。按經濟分類科目，支出0萬元。
與預算相比情況。2017年度政府性基金財政撥款預算支出0萬元，政府性基金財政撥款決算支出0萬元，減少0萬元，增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預算財政撥款支出。
其他有關說明內容。無其他有關說明內容
三、部門結轉結余情況
2017年度結余10973.30萬元，與上年相比減少2142.98萬元，降低20.35%，主要原因支出增幅大于收入增幅水平。
其中財政撥款結轉結余2567.76萬元。與上年相比，增加72.13萬元，增長2.89%。
其他有關說明內容。無其他有關說明內容。
四、一般公共預算“三公”經費支出情況
2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）變化原因是相關經費由醫院自籌支出，不列支財政資金。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）變化原因是相關經費由醫院自籌支出，不列支財政資金；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）變化原因是相關經費由醫院自籌支出，不列支財政資金；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）變化原因是相關經費由醫院自籌支出，不列支財政資金。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元?？死斠朗械诙嗣襻t院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：我單位當年未發生此項支出。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。
公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元?？死斠朗械诙嗣襻t院國內公務接待0批次，0人次。
與預算相比情況。2017年度因公出國（境）費年初預算0萬元，決算支出0萬元，增加（減少）0萬元，增加（減少）的主要原因是我單位當年未發生此項支出；公務用車購置及運行維護費年初預算0萬元，決算支出0萬元，增加（減少）0萬元，增加（減少）的主要原因是我單位當年未發生此項支出；公務接待費年初預算0萬元，決算支出0萬元，增加（減少）0萬元，增加（減少）的主要原因是我單位當年未發生此項支出。
其他有關說明內容。無其他有關說明內容。
五、機關運行經費支出情況
2017年度中心醫院機關運行經費（日常公用經費）支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是中心醫院屬于事業單位。
其他有關說明內容。無其他有關說明內容。
六、政府采購情況
中心醫院政府采購計劃7900.32萬元，其中：政府采購貨物支出7124.44萬元、政府采購工程支出127.5萬元、政府采購服務支出648.38萬元；實際采購7442.19萬元，其中：政府采購貨物支出6709.13萬元、政府采購工程支出106.3萬元、政府采購服務支出626.76萬元。
其他有關說明內容。無其他有關說明內容。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產占用情況說明
截至2017年度12月31日，資產總計69318.71萬元，其中：流動資產42981.47萬元，固定資產凈值24537.68萬元，其中：房屋11155.7（平方米），價值3212.41萬元，共有車輛12輛，價值151.87萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車6輛、其他用車3輛（其他用車主要是：皮卡客貨兩用車）；單位價值50萬元以上通用設備30臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備74臺（套），其他固定資產價值21173.39萬元。
其他有關說明內容。無其他有關說明內容。
（二）國有資產收益征繳情況說明
截至2017年度12月31日，中心醫院資產有償使用收入合計0萬元，資產處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關說明內容。無其他有關說明內容
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目10個，涉及預算5401.72萬元，項目支出決算2833.96萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果加附件。
其他有關說明內容。無其他有關說明內容。
第三部分 專業名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。206（類）04（款）02（項）：指應用技術研究與開發，反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。210（類）04（款）09（項）：重大公共衛生專項：指反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。 208（類）05（款）05（項）：指機關事業單位基本養老保險繳費支出，反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。208（類）05（款）06（項）：指機關事業單位職業年金繳費支出，反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
其他有關說明內容。其他有關說明內容。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面（打印—打印預覽—截圖）
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業類項目收入支出決算表》
八、《基本建設類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。
二十二、《資產負債簡表》
二十三、《資產情況表》
二十四、《國有資產收益征繳情況表》
二十五、《基本數字表》
二十六、《機構人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關信息統計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》
